İki rapor neden aynı tutarı vermeyebilir?
Ürün toplamı ile belge listesi farklı dönem, KDV bazı veya hareket kapsamı kullanırsa fark çıkar. Özet ekran doğru olsa bile ilk birkaç belgeyi toplamak bütün sonucu açıklamaz. Önce karşılaştırılan iki kümenin aynı olduğunu doğrulamak gerekir.
Eksik liste ile eksik veri aynı değildir
Detay ekranları çok sayıda kaydı sınırlı sayıda satırla sunabilir. Görünen satır adedini toplam veri adedi sanmak veya iadeleri hariç tutmak yanlış mutabakat üretir. Sayım ve transfer hareketlerini alış/satış gibi toplamak da ayrı kapsam hatasıdır.
Kaynağa inme yöntemi
KPI veya ürün satırının dönemini ve KDV bazını not edin. Aynı kapsamla kaynak hareketleri açın. Satış ve iadelerin yönünü kontrol edin; gösterilen satır sınırı varsa toplamın hangi kayıt kümesinden hesaplandığını ayrıca okuyun. Açıklanmayan farkı evrak türüne kadar daraltın.
Anonim örnek
Satışlar 12.000, iadeler 2.000 birim tutar oluşturuyorsa net satış 10.000'dir. Yalnız satış belgelerini toplayan ekip 12.000 bulur. Sorun hemen hatalı kayıt değildir; önce iade kapsamının iki raporda aynı olup olmadığı araştırılır.
Dikkat noktası
Özet tutarı zorla eşitlemek için belgeyi değiştirmeyin. Birim, tarih ve değer ayarlamaları farkın kapsamını etkileyebilir. Mutabakat burada analitik açıklama yöntemidir; düzeltme yetkisi veya muhasebe tavsiyesi değildir.
LEXT yaklaşımı
Stok Portföyü açıklamadan kaynak kayıtlara iniş sunar. Kaynak listesi satır sınırıyla gösterilse de özet toplamı bütün ilgili kapsamdan hesaplanır. Stok 360'ın hareket incelemesi seçili üründeki farkı derinleştirir; erişim salt okunurdur.