Mutabakatın çerçevesi
Mikro’da ticari cari hareketleri ile muhasebe fişleri farklı kayıt kümeleridir. Sağlıklı kontrol için şirket, mali dönem, kesim tarihi, cari kapsamı ve muhasebe hesap bağlantıları aynı olmalıdır. Özel hesap dönemi kullanan firmalarda takvim yılı varsayımı ayrıca yanlış sonuç doğurabilir.
Amaç iki toplamı yan yana koymakla sınırlı değildir; fark varsa ilk oluştuğu noktayı ve eşleşmeyen hareket sınıfını bulmaktır.
Adım adım kontrol
Cari hesapları bağlı muhasebe hesabına göre gruplayın. Ticari bakiyeyi ve muhasebe fiş toplamını aynı tarihte alın. Tolerans dışındaki hesaplarda aylık değişimi, sonra ilk farklı ayın günlerini ve o günün evraklarını karşılaştırın.
- Veritabanı ve mali yılı doğrulayın
- Cari liste kapsamını sabitleyin
- Entegrasyon kodu olmayan kartları kontrol edin
- Sadece farklı hesapları süzün
- Aylık → günlük → evrak yönünde ilerleyin
LEXT ne ekler?
LEXT ticari taraf için Mikro’nun kendi cari bakiye fonksiyonunu kullanır; muhasebe tarafını fiş hareketlerinden hesaplar. Konsolide hesabın altındaki cari kartları gösterebilir ve farkı eşleşti, muhasebeleştirilmemiş, muhasebe hareketi eksik, ticari hareketi eksik veya tutar farklı olarak sınıflandırabilir.
Farkı Açıkla görünümü devir, ticari bağlantısı olmayan fişler ve dönem içi farkları matematiksel kırılım halinde sunar. Bu kontrol salt okunurdur; kaynağı gösterir, düzeltmeyi kendiliğinden yapmaz.
Sık hatalar
Farkı doğrudan yevmiye fişiyle kapatmak kök nedeni gizleyebilir. Önce eksik entegrasyon, yanlış hesap bağlantısı veya muhasebeleştirilmemiş hareket bulunmalıdır.
- Tarih ve dönem aynı mı?
- Kapsam dışı kart var mı?
- Farkın ilk oluştuğu evrak bulundu mu?
- Düzeltme kaynak sistemde yapıldı mı?
- Mutabakat yeniden doğrulandı mı?