ÜRÜNÜ TANIYIN
Nedir?
Birden fazla mali kontrol ailesini tek giriş noktasında çalıştıran, bulguyu kanıt satırlarına bağlayan salt okunur LEXT ekranıdır.
Ne işe yarar?
Kontrol listelerinin kişiye ve dağınık Excel dosyalarına bağlı kalmasını önler; uygulanamayan bir kuralı sahte sıfır yerine gerekçesiyle gösterir.
DOĞRULANMIŞ YETENEKLER
Temel özellikler
Mizan, KDV, e-Defter ve ticari–muhasebe kontrol aileleri
Seçilebilir kontrol kuralları ve önem seviyeleri
Bulgu özeti ve kanıt satırı ayrıntısı
Bulgudan hesap hareketlerine iniş
Excel mizan yükleme ve karşılaştırma
Kontrol çalıştırma geçmişi
Eksik bağımlılıkta Uygulanamadı durumu
Muhasebe fişi ve olası ticari evrak incelemesi
e-Belge ayrıntısı ve kayıt listeleri
GERÇEK İŞ AKIŞLARI
Kullanım senaryoları
- 01
Mali kapanış kontrol sırası
Kapanış öncesi kontrollerin farklı Excel dosyalarında ve kişilere bağlı yürütülmesi.
İnceleme ve aksiyon: İlgili kural ailelerini seçip aynı dönem için çalıştırın; yüksek önem seviyeli bulguları önce ele alın. - 02
KDV verisi eksikliği
Kontrolün gerekli kaynağı bulunmadığı halde sonucun sıfır sorun gibi yorumlanması.
İnceleme ve aksiyon: Uygulanamadı durumunun gerekçesini inceleyin; eksik veri veya bağımlılığı tamamlamadan kontrolü başarılı saymayın. - 03
e-Defter öncesi kayıt taraması
Defter hazırlığından hemen önce hatalı veya entegrasyonsuz kayıtların aranması.
İnceleme ve aksiyon: e-Defter ve fiş kurallarını çalıştırıp bulgudan ilgili muhasebe fişine ve olası ticari evraka inin. - 04
Mizan karşılaştırması
Dışarıdan alınan mizanla Mikro muhasebe sonuçlarının farklı görünmesi.
İnceleme ve aksiyon: Excel mizanını yükleyin, aynı hesap ve dönem kapsamında fark üreten satırları ayırın. - 05
Tekrarlanan bulgunun takibi
Aynı kontrol sorununun sonraki kapanışlarda yeniden ortaya çıkması.
İnceleme ve aksiyon: Çalıştırma geçmişini karşılaştırın ve kalıcı süreç düzeltmesi gerektiren kuralı sorumlu ekibe atayın.
YÖNETİCİ BAKIŞI
Hangi sorulara cevap verir?
Kapanış öncesi hangi kontrol bulgu üretti?
Mizan, KDV ve e-Defter kontrolleri nasıl ayrışıyor?
Sonuç gerçekten sıfır mı, yoksa kontrol uygulanamadı mı?
Bulgunun kanıt satırı hangisi?
Aynı kontrol daha önce nasıl sonuçlanmıştı?
MİKRO ERP İLE BİRLİKTE
Mikro ERP ile nasıl çalışır?
Yetkili Mikro rapor veritabanlarını ve mali dönemi doğrular; kataloglanmış kaynakları salt okunur kullanır. Mikro'ya DML veya DDL uygulamaz.
LEXT, Mikro'nun yerine geçen bir ERP değildir; mevcut kayıtları ürünün karar sorusuna göre bir araya getirir ve doğrulanmış sonuç üretir.
EKİPLER
Kimler kullanmalı?
SIK SORULAN SORULAR
Ürün hakkında
Kontrol sırasında Mikro kayıtları değişir mi?
Hayır. Mali Kontrol Merkezi yalnız okur ve bulgu üretir.
Eksik veri varsa sonuç sıfır mı görünür?
Hayır. Gerekli kaynak yoksa kontrol Uygulanamadı durumuyla ve nedeniyle gösterilir.